企業出納崗位職責

時間：2022-10-09 15:22:16 崗位職責我要投稿

企業出納崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的企業出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

企業出納崗位職責

企業出納崗位職責1

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結；

　　2、負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放；

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等；

　　4、負責代扣個人所得稅；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　1、辦理現金收支業務及銀行結算業務，每日及時登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳，要求做到“日清月結”。

　　2、核對銀行未達帳項，編制銀行余額調節表

　　3、及時取得銀行結算單據及銀行對帳單，交主辦會計填制記帳憑證。

　　4、每天查詢公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現金日報表。

　　5、妥善保管現金、空白銀行結算票據，并對其安全性負責；

　　6、及時取得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調節表

　　7、按人力資源部核定的員工工資標準，及時發放本單位員工工資；

　　8、辦理貨款收支業務，及時登記應收賬款及資金統計臺帳，要求做到日清月結。

　　9、及時取得結算帳戶銀行結算單據，交會計填制記帳憑證；

　　10、向客戶開具發票。

　　一、自覺遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時正確做好費用報銷、發放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執行《會計法》等有關法規和財經制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續。

　　六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

　　1、負責日常收支的'管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料。

【企業出納崗位職責】相關文章：