關(guān)于出納員的崗位職責(zé)
在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編精心整理的關(guān)于出納員的崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
關(guān)于出納員的崗位職責(zé)1
一、嚴(yán)格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強(qiáng)支票的管理，嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。
四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負(fù)責(zé)人審簽，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。
六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的`增減變動情況，提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;
2、收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表;
4、負(fù)責(zé)資金周報的編制， 負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報稅等工作;
5、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并保管相關(guān)憑證;
6、到款確認(rèn)，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;
7、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);
8、負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;
9、完成其他由上級主管指派的'工作。
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1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬�，F(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。
3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。
4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的'原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。
5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。
6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
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1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。
2、做好學(xué)�，F(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理條件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。
4、出納應(yīng)主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結(jié)帳，結(jié)帳時準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。
5、與會計配合，按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處(室)的'通知，及時發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財務(wù)的副校長批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。
8、與會計密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開支應(yīng)予拒付。
9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。
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1、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報銷相關(guān)事宜;
2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費(fèi)用報銷單、費(fèi)用預(yù)支單等財務(wù)相關(guān)單據(jù);
3、負(fù)責(zé)給運(yùn)營店鋪手機(jī)驗證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負(fù)責(zé)每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;
5、負(fù)責(zé)核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);
6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關(guān)數(shù)據(jù);
7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤核算
8、負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)繳納;
9、負(fù)責(zé)每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù);
10、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的`制作與發(fā)送;
11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
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