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小公司出納的職責(zé)
小公司出納的職責(zé)1
1.掌握銀行存款資金，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);
2.每日核實(shí)票據(jù)，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)
3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)(準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)，報(bào)銷(xiāo));
4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫(kù)存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);
5.每月開(kāi)銀承單據(jù)的.復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承;
6.每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);
7.每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;
8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫(xiě)對(duì)賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);
9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
小公司出納的職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);
2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的`開(kāi)具與傳遞;
3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
小公司出納的職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷(xiāo)，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2、日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單；
3、加強(qiáng)安全防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等；
4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;
5、配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的`其他任務(wù)。
小公司出納的職責(zé)4
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷(xiāo)售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷(xiāo)售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門(mén)關(guān)系;
5、協(xié)助銷(xiāo)售總監(jiān)制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷(xiāo)售部門(mén)文件資料及撰寫(xiě)銷(xiāo)售總監(jiān)的'有關(guān)報(bào)告、文件;
7、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售部門(mén)的日常運(yùn)營(yíng)工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。
小公司出納的職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購(gòu)，發(fā)放的管理工作。
2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。
3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷(xiāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的登記
4.每月初打印對(duì)賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等
5.每月開(kāi)具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬
6.財(cái)務(wù)印鑒等保管
7.參與公司的考勤管理
8.協(xié)助公司合同的'協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收
9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。
小公司出納的職責(zé)6
1貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司制定的相關(guān)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。
2辦理公司的`財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。
3辦理工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及社會(huì)保險(xiǎn)金繳納工作。
4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價(jià)證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。
5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。
6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
7每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，定期與銀行核對(duì)銀行存款余額。
8定期編制出納報(bào)告單，反映貨幣收支情況。
9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對(duì)帳單余額。
10辦理員工各類工資卡的申辦。
11完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作
小公司出納的職責(zé)7
1.負(fù)責(zé)公司日常的'結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;
2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);
3.負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔；
5.上級(jí)安排的其他工作。
小公司出納的職責(zé)8
1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);
3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。
4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作;
5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;
6、公司法人章的管理;
7、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門(mén)目標(biāo)工作的達(dá)成。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'臨時(shí)性工作;
小公司出納的職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、銀行的`收付結(jié)算；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記；
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表；
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷(xiāo)售對(duì)賬；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表；
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開(kāi)具及登記業(yè)務(wù)；
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
小公司出納的職責(zé)10
一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)
1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷(xiāo)
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的.收付結(jié)算
4.日常報(bào)銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷(xiāo)
1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷(xiāo)單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票
3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)
三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日匯報(bào)資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬，每日匯報(bào)資金情況
2.整理銀行單據(jù)，匹配請(qǐng)款單，錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)
小公司出納的職責(zé)2
1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度；
2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作)；
3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開(kāi)戶、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品；
4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。
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