應收賬款的崗位職責（通用11篇）
在現在社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編收集整理的應收賬款的崗位職責，歡迎大家分享。
應收賬款的崗位職責 1
1、審核原始憑證的真實性和有效性。
2、對審核無誤的原始憑證根據會計核算制度的權責發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當月發(fā)生的應收賬款逐一與銷售業(yè)務員核對并簽字確認。
4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務主管和銷售部負責人，并協助財務部相關人員做好銷售業(yè)務員績效考核的'參考數據。
5、做好客戶往來款的管理和督促，指導銷售業(yè)務員進行應收賬款的催討，預防單位資產的流失。
6、對催收無效的逾期應收賬款，由銷售部門提出申請，在法務部門的配合下，通過法律程序予以解決。
7、及時完成與應收賬款相關的各種報表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
9、定期全面清查應收賬款，并與債務人核對清楚，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應收賬款，在取得合法證據、履行規(guī)定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。
10、協助單位應收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。
應收賬款的崗位職責 2
1、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務；
2、協助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；
3、負責員工報銷費用的.審核、憑證的編制和登帳；
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；
5、準備、分析、核對稅務相關問題；
6、審計合同、制作帳目表格。
應收賬款的崗位職責 3
崗位職責
1、按照工程施工合同、當月工程進度、當月產值等資料，計算審核當月產生的應收賬款，逐一與預算造價人員和項目負責人核對、確認。
2、與項目負責人聯系溝通，督促其及時向發(fā)包方提交工程回款所需資料，并做好相關資料的收集整理備份等工作。
3、做好各項應收款的管理和督促工作，配合指導預算造價及項目負責人向發(fā)包方進行應收賬款的確認、核對與催討。
4、對催收無效的逾期應收賬款，及時提出申請，在預算造價部門、法務部門的配合下，通過法律程序予以解決。或在取得合法證據、履行規(guī)定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。
5、定期全面清查應收賬款，并與債務人核對清楚，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。每月月底編制應收賬款臺賬、賬齡分析表發(fā)送給財務領導及其他相關部門負責人。
6、協助財務部相關人員做好相關回款任務下達、回款績效考核等。
7、參照客戶的.信用情況，完善應收賬款信用額度控制等應收賬款管理制度，并不斷完善和嚴格執(zhí)行。
8、及時完成財務部領導安排的其他日常工作。
崗位要求
1、熟知財務基本知識，會使用金蝶軟件；
2、有駕駛證，開車熟練，駕齡1年以上；
3、思維敏捷，有良好的的溝通能力與人際交往素質。
4、有相關施工單位工作經驗及男士優(yōu)先。
應收賬款的崗位職責 4
1、了解公司關于收款及增值稅的相關規(guī)定，及時解答客戶疑問。
2、根據匯款附言及客戶郵件等方式，及時將收款與發(fā)票匹配并通知相關部門，配合放單及放貨工作。
3、根據網銀入賬信息在系統中輸入水單
4、水單輸入后在規(guī)定時間內完成銷賬，規(guī)范整理發(fā)票結算聯。
5、與gl組核對銀行往來賬
6、每月完成ar組上月所有單據的歸檔。
應收賬款的.崗位職責 5
1、按公司相關制度及相關稅務規(guī)定，審核公司費用單據；
2、熟悉各客戶及大賣場等對賬與開票工作；
3、熟悉金碟K3系統，熟悉稅控機開票系統，并懂得相關賬務處理；
4、統籌及監(jiān)督應收組各項工作；
5、負責處理報表分析；
6、其他臨時性事務。
應收賬款的崗位職責 6
1、根據企業(yè)會計準則及上市公司相關的規(guī)定，負責子公司的應收工作，確保會計信息真實、準確、及時；
2、具體工作包括確認收入、收到貨款沖銷應收賬款、出具對賬單；
3、出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作；
4、完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規(guī)章等規(guī)定履行其他職責。
應收賬款的.崗位職責 7
1、認真核對客戶回款，做好回款審核確認工作；
2、制作收款、退款憑證并登記應收帳款明細臺帳；
3、做好應收帳款日常核對工作，及時解決客戶對賬的相關問題、及時將對帳資料歸集共享文件，且通知開票；
4、每天及時更新應收周報、協助業(yè)務、客服催款及跟進回款問題；
5、審核銷售合同且及時更新銷售合同明細臺賬；
6、每月按時編制集團財務報表及數據中心報表；
7、完成領導交辦的.其他事宜。
應收賬款的崗位職責 8
1、編制與應收賬款相關的憑證，確保數據準確性和及時性；
2、監(jiān)督并協助業(yè)務員嚴格按照賬期進行應收賬款的資金回籠，并對本公司業(yè)務員進行資金回籠及其他各類考核；
3、進行應收賬款分析，對問題應收賬款進行監(jiān)控、反饋、處理；
4、編制、上報關聯交易報表以及相關報表；
5、對超資信客戶進行開票審批，關注應收賬款，做好信用管理，降低公司壞賬風險；
6、根據公司要求不定期前往客戶處進行對賬、核實應收賬款；
7、完成領導安排的各項其他工作。
應收賬款的'崗位職責 9
1、 審核倉儲、銷售及公司報銷等日常單據；
2、 核對月度對賬單、開票及跟進應收賬款逾期情況；
3、 及時查明無法收回的'應收賬款原因，提出處理意見，按照規(guī)定經批準后執(zhí)行；
4、 負責提供相關財務分析基礎數據；
5、 完成領導交代的其他任務。
應收賬款的崗位職責 10
職責：
1、負責收取核對增值稅進項發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書,同時核對發(fā)票與原材料采購對賬單的匹配性,OA系統應付賬款單據審核；
2、負責增值稅專用發(fā)票的認證、月度增值稅納稅申報及相關的`賬務處理工作；
3、負責免、抵、退稅的申報工作，配合總帳會計處理稅局的“函調”事項；
4、負責應付帳款的帳務處理，科目余額的核對工作；
5、上級領導交待的其他臨時事項。
崗位要求：
1. 2年以上工業(yè)企業(yè)應付會計工作經驗；
2.熟練使用金蝶K3軟件及Excel辦公軟件；
3.責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的溝通、理解及協調能力；
4.具備優(yōu)秀的團隊合作意識，能夠承擔較大的工作壓力；
5.具有免、抵、退稅申報工作經驗者優(yōu)先錄用。
應收賬款的崗位職責 11
職責：
1、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證；
2、做好業(yè)務核算、計劃、控制工作，編制各種財務會計報表；
3、按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情；
4、負責公司收入、銷售成本、費用的'核算；
5、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、計提各類應交稅金，編制會計報表.辦理納稅工作；
6、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
任職要求：
1、財務、會計等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格；
2、有扎實的會計基礎知識和三年以上財會工作經驗；
3、工作積極、敬業(yè)、細心、有良好的溝通能力、團隊精神，有職業(yè)夢想；
4、熟練應用Office辦公軟件，財務軟件系統有實際操作者優(yōu)先。
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