出納人員的職責(zé)有哪些

時(shí)間：2023-01-02 19:25:31 崗位職責(zé) 我要投稿

出納人員的職責(zé)有哪些

出納人員的職責(zé)有哪些1

　　1、負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)工作；

出納人員的職責(zé)有哪些

　　2、按公司管理制度合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核；

　　3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳定期對(duì)帳；

　　4、配合好公司其他部門(mén)工作，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù)；

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)；

　　2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，每日填寫(xiě)貨幣資金日?qǐng)?bào)表；

　　3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失；

　　4、嚴(yán)格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自借款，或占用公款；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報(bào)銷(xiāo)手續(xù)必須齊全，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理；

　　6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外；

　　7、每月盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù)，及時(shí)申購(gòu)所需單據(jù)及辦公用品；

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　1、代理記賬，聯(lián)系客戶(hù)溝通賬務(wù)事宜；

　　2、根據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章審核會(huì)計(jì)憑證，確保會(huì)計(jì)資料符合國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法要求；

　　3、根據(jù)客戶(hù)提供的記賬資料，建賬、記賬到結(jié)賬，整理憑證賬冊(cè)；

　　4、負(fù)責(zé)公司開(kāi)具發(fā)票、日常報(bào)稅以及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；

　　5、負(fù)責(zé)出納其他日常工作。

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作；

　　2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；

　　3、配合企業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作；

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具及保管工作；

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)完成各種賬務(wù)處理；

　　6、辦理企業(yè)相關(guān)稅款的申報(bào)、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實(shí)務(wù)；

　　7、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理財(cái)務(wù)部的日常工作，保障公司財(cái)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作任務(wù)。

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