關于出納會計工作職責通用
關于出納會計工作職責通用1
1.辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2.負責開具、保管與使用登記各項票據;
3.負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;
4.負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5.負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;
6.負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;
7.協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;
關于出納會計工作職責通用2
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
關于出納會計工作職責通用3
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的.管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
關于出納會計工作職責通用4
1、審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。
2、根據審核無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。
3、依據財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據。
4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。
5、做好項目相關的統計工作。
6、與財務相關的其他工作。
關于出納會計工作職責通用5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。
7、完成部門領導交辦的其他任務。
關于出納會計工作職責通用6
1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件
2、庫存現金的管理。
3、報銷單的審核。
4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7.協助主管往來賬項收付款核對
9、協助主管工資的核算和發放。
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