關于制定資金管理計劃介紹
關于制定資金管理計劃介紹
想成為最佳交易者，就必須擬訂適當的資金管理計劃，并設定相關的風險參數 。不要忽略這些工作的重要性。擁有合理的風險計劃，就可以增添你在金融交易市場上的賺錢機會。你必須先確定自己禁得起多少風險，能夠處理哪種程度的連續虧損。所以，你須了解交易的相關風險， 以及你愿意接受哪種程度的虧損。為了有效防范連續虧損， 最好的辦法就是把一半的資本作為風險資本，保留其余的一半， 以防不時之需。 每筆交易所承擔的最大風險， 不得超過風險資本的一小部分（ 2 ％ - 5 % ）。設定風險參數之后，你必須決定每個市場或每類市場可以承擔的最大風險 。不要誤以為每個市場都能交易相同數量的合約口數，或每只股票都可以交易相同股數。每個市場或每只股票都有不同的風險特質，所以要花點時間琢磨它們可能造成的傷害。 關于這點，你可以觀察較長時間周期上的價格真實區間 ，這也可以協助你設定技術上正確的止損。一旦決定每個市場能夠交易的最大合約口數之后，可以編制一份表格，以便查閱。你也 需要考慮整體部位所能夠承擔的總風險。我建議這項總風險不要超過風險資本的 30 % ， 尤其是期貨交易。對于股票交易來說，即使你投人全部的風險資本，可能還不至于超過風險參數的設定。可是，期貨交易就必須非常謹慎，很容易就損失一大部分的風險資本。除非機會很好，否則不要經常承擔最大的風險。雖然你一般都從事 10 口合約的交易，但有時只適合交易 2 口合約，有時則是 5 口或 8 口合約。總之，你必須根據情況調整合約口數。
任何可以幫助你賺錢的法則，都可以包含在資金管理計劃內。你可以列舉分批進出與加碼的相關法則。交易機會必須有合理的風險與報酬關系 。報酬潛能必須大于潛在風險，否則其風險與報酬關系就不適合交易。資金管理計劃可以包含很多內容，但 最重要的，就是務必要有計劃 。計劃擬訂后， 必須確實能夠嚴格遵守 。假定你決定某只股票的損失不得超過 5 美元，一旦出現這種程度的損失，就必須毫不猶豫認賠，否則資金管理計劃就無用了。 缺乏紀律，絕對不能成為杰出的交易者，所以務必嚴格遵守計劃的規范。
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